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中顺洁柔纸业股份有限公司2018年第一季度报告正文

 第一节重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人邓颖忠、主管会计工作负责人董晔及会计机构负责人(会计主管人员)徐先静声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

    第二节公司基本情况

    一、主要会计数据和财务指标

    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

    □ 是 √ 否

    公式

    非经常性损益项目和金额

    √ 适用 □ 不适用

    单位:元

    公式

    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

    □ 适用 √ 不适用

    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

    1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

    单位:股

    公式

    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

    □ 是 √ 否

    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

    2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

    □ 适用 √ 不适用

    第三节重要事项

    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    (一)资产负债表项目

    货币资金:本报告期末较2017年末减少598,935,839.08元,下降55.17%,主要系本报告期偿还8.3亿发债所致。

    存货:本报告期末较2017年末增加318,823,276.79元,增长58.29%,主要系本报告期销售提升、产能规模扩大。

    其他流动资产:本报告期末较2017年末减少439,596,208.45元,下降61.21%,主要系本报告期理财减少所致。

    在建工程:本报告期末较2017年末减少89,352,437.55元,下降45.21%,主要系本报告期在建工程达到可使用状态结转到固定资产所致。

    其他非流动资产:本报告期末较2017年末增加15,575,749.37元,增长65.77%,主要系本报告期预付工程设备款增加所致。

    短期借款:本报告期末较2017年末增加192,981,813.86元,增长37.23%,主要系本报告期生产经营需要增加银行借款所致。

    预收账款:本报告期末较2017年末减少37,262,456.86元,下降60.5%,主要系本报告期预收客户的货款减少所致。

    应付利息:本报告期末较2017年末减少36,598,527.45元,下降95.87%,主要系本报告期支付发债利息所致。

    (二)利润表项目

    管理费用:本报告期较2017年同期增加28,950,140.65元,增长53.84%,主要系本报告期以下两点所致:一、开发新产品研发费增加;二、公司管理人员薪酬增加。

    财务费用:本报告期较2017年同期增加3,857,236.62元,增长34.62%,主要系本报告期借款增加利息费用增加所致。

    资产减值损失:本报告期较2017年同期减少2,625,247.27元,下降569.46%,主要系本报告期收回货款增加计提坏账准备减少所致。

    投资收益:本报告期较2017年同期增加8,117,388.44元,增长12,758.33%,主要系本报告期收到的理财收益增加所致。

    营业外收入:本报告期较2017年同期减少5,381,047.6元,下降91.64%,主要系本报告期收到的政府补助减少所致。

    (三)现金流量表项目

    经营活动产生的现金流量净额:本报告期较2017年同期减少93,054,798.48元,下降79.85%,主要系本报告期支付货款增加所致。

    投资活动产生的现金流量净额:本报告期较2017年同期增加358,341,535.45元,上升668.47%,主要系本报告期收回的理财本金增加所致。

    筹资活动产生的现金流量净额:本报告期较2017年同期减少640,048,630.26元,下降1,324.55%,主要系本报告期偿还到期债券所致。

    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √ 适用 □ 不适用

    公式

    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

    □ 适用 √ 不适用

    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

    四、对2018年1-6月经营业绩的预计

    2018年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

    归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

    公式

    五、以公允价值计量的金融资产

    □ 适用 √ 不适用

    六、违规对外担保情况

    □ 适用 √ 不适用

    公司报告期无违规对外担保情况。

    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

    □ 适用 √ 不适用

    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

    √ 适用 □ 不适用

    公式

    证券简称:中顺洁柔            公告编号:2018-38

    中顺洁柔纸业股份有限公司